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请问余额表和财务报表对的上,可资产负债和利润表为什么对不上

2018-5-7 0:0:0 wondial

请问余额表和财务报表对的上,可资产负债和利润表为什么对不上

请问余额表和财务报表对的上,可资产负债和利润表为什么对不上[]

1、资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目,查看报表上公式是否正确,公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致,不一致的修改公式
2、利润表:查询损益类科目的明细账,收入类的科目,除了结转凭证金额在借方之外,发生的凭证一定要在贷方或贷方红字,费用类科目除了结转凭证金额在贷方之外,发生凭证金额一定要在借方或借方红字,否则方向错了,就会影响净利润的数据
@服务社区苏娜:这些都没有问题啊,软件用了一年多了,只有这期出问题了
请参照上面的方法检查,报表就是按照公式中的科目编码取凭证上的数。
利润表取数还与科目在凭证上的方向有关
@服务社区苏娜:跟以前年度损益调整有关吗
@服务社区苏娜:我又查了,还是不对
看是否差的以前年度损益调整科目的数,一般这个科目不需要在报表上反映出来,就会多这个数
@服务社区苏娜:这个月确实有这个科目发生,但数对不上
@服务社区苏娜:这个科目借贷方都可以吧
那就需要根据账套来查询原因了,请联系您的服务商来处理,或者是由服务商在支持网提交问题和账套备份以及报表文件,由总部查询分析
@服务社区苏娜:查出来了,就是这个科目影响的,多谢了
不客气[/可爱]

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用友通2005用户提的两个需求

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通2005-用户提的两个需求

自动编号:4052产品版本:通2005
产品模块:购销存所属行业: 通用
适用产品:1关 键 字:1
问题名称:用户提的两个需求
问题现象:1、往来模块打印账表时可打印外币金额式等账表,但在账薄查询界面时却没有打印数据或外币式账表的功能,用户建议能够统一一下
   2、在库存的收发存汇总表当选择所有仓库时,查询结果的表头项显示的是第一个仓库的名称,其它模块没有此现象,需求调整
   
原因分析:
   1、客户科目余额表、客户科目明细账中已提供了“外币金额式”选择,只有在所选择的科目为“外币核算”时,才提供“外币金额式”格式选择。
   2、库存的收发存汇总表,是分仓库显示,即每一个仓库一个页面。当选择所有仓库时,查询结果的表头项显示的是第一个仓库的名称,可以通过选择“下张”来查询第二个仓库的汇总情况。
   
解决方案:
   1、客户科目余额表、客户科目明细账中已提供了“外币金额式”选择,只有在所选择的科目为“外币核算”时,才提供“外币金额式”格式选择。
   2、库存的收发存汇总表,是分仓库显示,即每一个仓库一个页面。当选择所有仓库时,查询结果的表头项显示的是第一个仓库的名称,可以通过选择“下张”来查询第二个仓库的汇总情况。
   

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http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0

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