固定资产对账不平怎么处理
2018-4-16 0:0:0 wondial固定资产对账不平怎么处理
固定资产对账不平怎么处理
对账界面提示原值不对还是累计折旧不对。先将总账凭证记账之后再对账查看。--累计折旧不对--没有--上个月对账平了?--这个第一个月那您检查一下总账期初余额中的累计折旧科目是否和固定资产卡片中所有卡片的累计折旧相等,应该问题是出现在期初数上。--那如果上个月的平的呢?已经在您上一个问题回复,请参考--您这不是第一个月么?--上个月的平的--两个模块互相对账原理是将总账所有固定资产卡片的原值和累计折旧,与总账中这两个对应科目的余额进行比对,累计折旧不对,您就想一下当月是否没有经过固定资产模块直接在总账中使用过累计折旧科目,或者是否在固定资产模块中做了针对于累计折旧的相应调整却没有生成凭证。还有一点,对账是一定得将总账记账。--[/强]
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