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用友U8其他已生成凭证不能审核

2016-3-28 0:0:0　wondial

用友U8其他已生成凭证不能审核

U8其他已生成凭证不能审核


U8其他-已生成凭证不能审核

自动编号:14958产品版本:U8其他
产品模块:销售管理所属行业: 通用
适用产品:用友8.0(SQL)应收应付关 键 字:已生成凭证不能审核
问题名称:已生成凭证不能审核
问题现象:在销售模块里有很多发票没审核 , 但实际上以前审核过了, 在四月五月里都有出现没审核的发票. 问题所在: AP_DETAIL表里找不到原来发票所生成的单据, 并且 也没有关联的凭证(在应收里查询不到),而总账里确都已生成了对应的发票 现在在总账里删不掉生成的凭证(由于在应收里制单), 而当我在数据库里作废凭证时应收里还是不能弹出没制单的单据 到销售模块里去审核时还是提示出现已生成凭证不能审核的标志...
原因分析:在销售发票主子表，AP_DETAIL,GL_ACCVOUCH表中存在异常数据。主要体现在，在销售发票中审核人=null，凭证线索号不=null，在AP_DETAIL中没有对应的数据，但是在总帐中有对应的凭证线索号的凭证。在正常的软件操作中是不会出现这些现象的。
解决方案:由于数据混乱，只能将有问题的数据修改到发票保存的状态，重新制单，记帐。 操作步骤： 1，先在指定的数据库下，执行如下的脚本： delete from GL_accvouch where coutno_id in ( select b.cClue from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where cVerifier=''or cV

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库存报警
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通知识库
问题号:39952
适用产品:T1系列
软件版本:T1-商贸宝批发零售版12.0
软件模块:系统维护
问题名称:库存报警
问题现象:“业务设置”中的“自动报警启用分仓库报警”是什么意思？
问题原因:见问题答案。
关键字:库存报警
解决方案:设置为允许后，进入系统当自动报警时，启用分仓库报警，即：报警按仓库报警。
行业:通用
补丁编号:
解决状态:最终解决方案
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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    　　典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：
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    　　一、电算会计中借贷记账法是否不适用
    　　在借贷记账法中，“借”既可以表示增，也可以表示减，而“贷”既可以表示减，也可以表示增，卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇，正是因为其“有借必有贷，借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟，但最终仍达成共识，采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由，企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是，即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示，也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认，在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后，对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额，而以负数表示贷方余额，甚至在借贷库文件中只设一个金额字段，在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷，借贷必相等”的规则，其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
    　　从长远来看，随着原始凭证的逐步电子化，记账凭证的自动生成势在必行，届时，何种记账方法使自动生成更可行，当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断，而经过了数百年磨练的借贷记账法，无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然，一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中，当采用增减记账法填制记账凭证之后，我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例，在增减记账法下，增记“现金”，减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目，对资产类科目，其增加就转换为“借”，其减少就转换为“贷”。依此，也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。

    　　二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
    　　至今，尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中，这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便，尽管许多学者对此提出异议，但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为，在计算机特定的工作环境中，反记账的作用不可替代。其理由是，在实际工作中存在大量错误的记账凭证，如果不施行反记账的做法，则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息，影响对会计信息的使用。
    　　所谓电算化会计中“反记账”，事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减，使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑，没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录，为了保证其有案可稽，当其发生错误时，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。同时，对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理：一是登记账簿时所发生的错误，“应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中，由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改：一是红字冲销法，二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点，那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
    　　在电算会计之中，记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作，但对出错的电子数据，却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个，保留错误电子数据，另作更改的记账凭证，并据以登录账簿，换言之，要将正与误两张凭证同存于会计档案之中，同时，其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定：“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时，红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
    　　由上可见，不管是手工会计，还是电算化会计，对出错的修改均强调留有痕迹。事实上，电算化会计中，由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹，因而更需要对留有痕迹予以强调。

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    备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；

  • 用友T3-用友通标准版录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致

    用友T3-用友通标准版录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致

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    用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元，但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
    挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初，后来发现录错了，接着就取消往来辅助核算，直接清空总账期初余额表面的金额（下图红色），却没有删除期初余额往来中的明细（下图蓝色）

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