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客户销售业务量巨大,收到款分别进入6个银行账户,银行收到客户的款太多太多,客户有些做了收款单,有些没做,导致应收账款不准,银行账号不准,客户为了方便在资产新增了一个科目叫做调账金额,通过凭证吧银行科目调准,应收款叶调准,但是多出的调账金额却是100多万,资产负债表里面又不能放进这个科目,客户急着想把账做好,请问把账做好?

2018-4-17 0:0:0 wondial

客户销售业务量巨大,收到款分别进入6个银行账户,银行收到客户的款太多太多,客户有些做了收款单,有些没做,导致应收账款不准,银行账号不准,客户为了方便在资产新增了一个科目叫做调账金额,通过凭证吧银行科目调准,应收款叶调准,但是多出的调账金额却是100多万,资产负债表里面又不能放进这个科目,客户急着想把账做好,请问把账做好?

客户销售业务量巨大,收到款分别进入6个银行账户,银行收到客户的款太多太多,客户有些做了收款单,有些没做,导致应收账款不准,银行账号不准,客户为了方便在资产新增了一个科目叫做调账金额,通过凭证吧银行科目调准,应收款叶调准,但是多出的调账金额却是100多万,资产负债表里面又不能放进这个科目,客户急着想把账做好,请问把账做好?[]

如果不能将这个科目放在资产负债表,那这个科目是需要放在哪个报表上取数?那资产负债表上的数据就不平了吧
@服务社区苏娜:这个科目不放,就想办法吧调账金额弄平,但不知道怎么做,才提问的
@服务社区苏娜:这个科目不放,要想办法吧这个调账金额科目弄平就好了,目前不知道怎么做?
@服务社区苏娜:这个科目不放,要想办法吧这个调账金额科目弄平就好了,目前不知道怎么做?
在资产负债表里把这个调账科目的公式加到相对应的科目就可以了
是的,同楼上回复,如果这个科目不体现在报表上,那资产负债表缺少这部分数据就不平,需要在报表上添加这个科目的公式。如果财务上确实不能将这个科目体现在报表上,建议您在支持网提交个需求问题,转至需求看下是否有其他的解决方案

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原因分析:检查发现数据库中表头自定义项15(CDEFINE15)不为空,有内容。查看其内容是手机号码。实际上客户使用的是自定义项14(CDEFINE14)存储手机号码。自定义项15不该有数据,另外该字段是INT型,int数据类型的存储范围是 -2147483648 至 2147483647。不按客户汇总时所有记录都显示出来没有问题。按客户汇总时,自定义项15也参与汇总,但是汇总后超出数据范围所以程序出错,无法返回。应该将CDEFINE15的内容更新到CDEFINE14。
解决方案:检索自定义项15记录不为空语句:use ufdata_001_2005 go SELECT * FROM DispatchList WHERE (cDefine15 IS NOT NULL) 解决问题的语句: UPDATE DispatchList SET cDefine14 = cDefine15, cDefine15 = NULL WHERE (cDefine15 IS NOT NULL) 使用前请先备份数据。

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