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结转完损益,凭证已记账,生成报表,资产负载表中的利润是对的,但是利润表中的利润是不对的数,而且差额比较大,我对了一下余额表也利润表取得数都没有错啊,请问这个可能是哪里错了,该怎么解决???

2018-5-6 0:0:0 wondial

结转完损益,凭证已记账,生成报表,资产负载表中的利润是对的,但是利润表中的利润是不对的数,而且差额比较大,我对了一下余额表也利润表取得数都没有错啊,请问这个可能是哪里错了,该怎么解决???

结转完损益,凭证已记账,生成报表,资产负载表中的利润是对的,但是利润表中的利润是不对的数,而且差额比较大,我对了一下余额表也利润表取得数都没有错啊,请问这个可能是哪里错了,该怎么解决???[]

1.检查利润表的取数公式。2.相差额度多少,查询相应额度的凭证,检查是否借贷双方写错了
@孙康1:公式没有错,取得数是和科目余额表的一样的,差额比较大,没有这个凭证,实际利润跟资产负载表上的差不多,是10多万,利润表中的利润是60多万
@孙康1:[/强]
@服务社区苏娜:如果是凭证的借贷方错误问题,科目余额表的数据也应该是对的吧
检查损益类科目的凭证方向是否做反了,费用类科目发生时做在借方或借方红字,期间损益结转从贷方转出,收入类科目方向与之相反
是的,无论科目方向是否做反,余额表上的余额不变,但是利润表取得是发生数,方向做错就会影响利润表取数
@服务社区苏娜:我按照科目余额表里的数算的差额也是60多万,那是资产负载表错了?那也不对啊,实际的利润就是10多万啊
请按照上面的方法核对下,资产负责表和余额表的各个科目核对,看下是哪个报表错误

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