年结以后发现转过来少科目,重新又年结了一遍多了几个,但有的还是没转过来,什么原因?
2018-4-17 0:0:0 wondial年结以后发现转过来少科目,重新又年结了一遍多了几个,但有的还是没转过来,什么原因?
年结以后发现转过来少科目,重新又年结了一遍多了几个,但有的还是没转过来,什么原因?[]年结前,请更新最新补丁,对上一年执行补丁脚本,建立年度账,对新年度执行补丁脚本,再做结转。--要删除之前已经建立好的年度帐吗@发心利众:建议删除,在上年执行补丁脚本后重新建立。--好的我试一下@发心利众:[/OK]--删除年度帐的时候出错@发心利众:重新启动一下数据库服务,再删除。--不行--重新启动了还是一样的提示,我把原先备份出来的文件重新恢复进去了再删除也一样,怎么解决?很急--而且我第一遍按照你上面的步骤做了一遍结转过来还是缺那些科目,然后想重新删除做一遍就出现这个问题了@发心利众:如果新年度的账套没有数据,直接从数据库里删除吧。删除该数据库,并且在ufsystem库中,UA_Account_sub表,关于这个账套新年度的记录删除。然后再更新补丁,重建年度账。
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U8.50工作站无法安装用友U8.50工作站无法安装用友
U8.50-工作站无法安装用友
自动编号: | 10799 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u850 | 关 键 字: | 工作站无法安装用友 |
问题名称: | 工作站无法安装用友 | ||
问题现象: | 工作站无法安装用友 | ||
原因分析: | 环境问题,跟金山词霸2002有冲突。 | ||
解决方案: | 删除金山词霸2002,再退出杀毒软件,重新安装即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.50在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作U8.50在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作
U8.50-在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作
自动编号: | 6932 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 审核 |
问题名称: | 在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作 | ||
问题现象: | 在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作 | ||
原因分析: | 计算机名中使用了特殊符号"-"造成的问题 | ||
解决方案: | 在windows2000的桌面,在"我的电脑"中点属标右键,选择属性,在弹出的界面选择网络标识,修改计算机名称,删除特殊符号"-",新的计算机名开头要为字母,后面可以是字母和数字的组合,但别超过8个字符,修改后该该问题解决. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T3-用友通出纳通对账显示期间错误用友T3-用友通出纳通对账显示期间错误
总账和出纳通联用,8月开始使用,出纳通里面总账对账,只能看到第10期、第11期、第12期,看不到8月和9月的,结账状态和未结账状态都是这个情况。帐套建立日期问题,日期不是8月份。原因是出纳通账套建账日期是2011-10-15,所以把UfNoteSys数据库中的CN_Account表中对应的账套的CreateDate日期改成2011-08-01,然后再进入出纳通测试总账对账有8-12期了,操作前建议安装T3用友通补丁包和T3出纳通补丁包。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢 用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢
服务器上有20套帐,最近在访问时变的很慢,即便是在服务器上直接操作的响应也很慢,有没有什么方法能提高其访问速度?系统的环境很干净只是装了一个office和一个杀毒软件,并且其服务器访问网上邻居的速度都很快,而登陆软件却要等15秒左右,在正常操作的过程中也是类似的情况,都要等很长时间。有可能是系统的硬盘碎片太多,好久没有整理硬盘碎片了。整理一下硬盘碎片看看速度是否有提升。另外,使用查询分析器连接数据库,是否连接速度也会很慢。查看ufsystem中的UA_log这个表中的数据是否很多。删除UFSYSTEM中的UA_LOG表中的数据。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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不能,必须上限和下限都设置
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选择一类则将这一类信息都选择。所以您选择大类,再点击选择一类,不是选择具体明细商品,再点击选中一类@服务社区李珊:选择一类设置库存下限预警时,设置的是这一类总的库存下限,还是这一类包含的所有商品各自的下限?@瑞友普卓邱健峰:这一类包含的所有商品各自的下限@服务社区李珊:好的,非常感谢![/握手]@瑞友普卓邱健峰:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
门店的零售pos再上传数据的时候出现图片的情况就卡在这里了,是什么原因 门店的零售pos再上传数据的时候出现图片的情况就卡在这里了,是什么原因
哪个版本?F3快捷键是否可以正常上传下载。@畅捷服务任海伦:T+12.1零售端不是F11吗?所以我问软件是哪个版本,图片看不清楚以为是以前版本的。正常数据同步可以吗?数据是否上传到服务器。有以下情况:
1、是否都已交班正常。尝试使用新pos机编号登陆。
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用友总帐结账时提示对账不平总帐结账时提示对账不平
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小企业短期借款会计核算 小企业短期借款会计核算
一、本科目核算向或其他机构等借入的期限在1年内的各种借款。
二、本科目应按照借款种类、贷款人和币种进行明细核算。
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(一)小企业借入的各种短期借款,借记“银行存款”科目,贷记本科目;偿还借款,做相反的分录。
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
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出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
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在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
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指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com