为什么我的资产负债表里应收账款余额跟余额表里的应收账款余额对不上,利润表里的利润总额跟明细账本年利润的余额也不一样??是哪里的问题,这样的话报表就失真了啊
2018-4-14 0:0:0 wondial为什么我的资产负债表里应收账款余额跟余额表里的应收账款余额对不上,利润表里的利润总额跟明细账本年利润的余额也不一样??是哪里的问题,这样的话报表就失真了啊
为什么我的资产负债表里应收账款余额跟余额表里的应收账款余额对不上,利润表里的利润总额跟明细账本年利润的余额也不一样??是哪里的问题,这样的话报表就失真了啊[]1、将应收账款这一项的公式删除,在这个单元格上点击报表上方的fx按钮,在弹出的界面上点击函数向导-用友账务函数-选择QM期末余额,点击确定-参照-选择应收账款科目,注意不要选择借贷方,然后点击确定,取数后和余额表核对
2、检查下损益科目的明细账,收入类科目除了结转凭证,金额显示在借方之外,其他的日常凭证一定要显示在贷方,就算发生在借方,也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证,金额显示在贷方之外,其他的日常凭证一定要显示在借方,就算发生在贷方,也必须做借方红字刚改完资产负债表里的应收账款公式,但是资产负债表不平了,怎么办需要和余额表上各个科目核对,看报表哈桑哪一项取数有问题,哪部分数据没有取到@服务社区苏娜:是预收科目,但是我按照改应收的程序改了一遍,预收取数取得不正确,应该怎么改预收公式?要看这一项取什么数,如果要取期末余额,设置公式时就选择期末余额函数QM,如果是需要和余额表核对一致,公式设置过程中就不要选择借贷方向@服务社区苏娜:公式设置过程中我选择了预收的贷方,这会资产负债表是平的了。利润表不对的地方是本年累计那一列是错误的,本月的数正确,累计数错误怎样改公式?将本年累计的公式删除掉,将对应的本月数公式复制过去,然后在公式前面加上个L,用Lfs取本年累计数@服务社区苏娜:谢谢啦
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