#易代账# @黄科良 你好,已登记2006.11和12月凭证,当时只计入2006.10月期末余额,含损益类的,结果易代账的总账,明细账,期初余额都与老账对上,就是资产负债表的其他应付款,其他应收款的余额与老账对不上,报表也是平的,-请问如果不去做2006.01---2006.10月借方累计,贷方累计的话,直接去填2007年等年的凭证,是否会影响2007年等年的报表的准确性,急盼答复
2018-4-10 0:0:0 wondial#易代账# -- 你好,已登记2006.11和12月凭证,当时只计入2006.10月期末余额,含损益类的,结果易代账的总账,明细账,期初余额都与老账对上,就是资产负债表的其他应付款,其他应收款的余额与老账对不上,报表也是平的,-请问如果不去做2006.01---2006.10月借方累计,贷方累计的话,直接去填2007年等年的凭证,是否会影响2007年等年的报表的准确性,急盼答复
#易代账# -- 你好,已登记2006.11和12月凭证,当时只计入2006.10月期末余额,含损益类的,结果易代账的总账,明细账,期初余额都与老账对上,就是资产负债表的其他应付款,其他应收款的余额与老账对不上,报表也是平的,请问如果不去做2006.01---2006.10月借方累计,贷方累计的话,直接去填2007年等年的凭证,是否会影响2007年等年的报表的准确性,急盼答复[]10月前的发生额呢?年限长了,就没有写了年度中间建账必须将1-当月发生额录入.往来科目重分类是指:
会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。
如果不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中,则不能反映资产负债的本来面目,甚至导致财务指标异常。
关于为什么要重分类,会计家园有专门的视频讲解,特别是资产负债表的应收账款、预付款项等往来报表项目填写负数的解答,用户可以进行参考。视频地址是: http://kuaiji.youku.com/hall/% ... le%3D
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U6普及版3.1-U870SP2票据管理无法使用;固定资产使用指导;销售管理使用指导;库存管理业务使用指导
自动编号: | 19957 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | |
问题名称: | U870SP2票据管理无法使用;固定资产使用指导;销售管理使用指导;库存管理业务使用指导 | ||
问题现象: | U870SP2票据管理无法使用;固定资产使用指导;销售管理使用指导;库存管理业务使用指导 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 票据管理由于用户对新版本不熟练,认为贴现时不填写贴现率无法扣除相关费用,指导操作后问题解决;固定资产用户想重新启用固定资产账套,重新初始化账套后问题解决;销售管理用户不了解销售统计表的过滤条件,指导操作后问题解决;由于用户的仓库在退货时选错了仓库导致库存明细账同实际不符,并且用户的仓库很月的库存数都为零(直运),而用户又不想通过红字出入库来进行调整,所以建议用户记住此种情况,以后不再发生,明年初转账后再调整期初数即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8其他新增凭证日期不能延续上张凭证日期U8其他新增凭证日期不能延续上张凭证日期
U8其他-新增凭证日期不能延续上张凭证日期
自动编号: | 12300 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 财务通——总账 | 关 键 字: | 添制凭证 |
问题名称: | 新增凭证日期不能延续上张凭证日期 | ||
问题现象: | 财务通(2004-5-20)版: 在总帐填制凭证时,新增凭证的日期不是默认上张凭证的日期,而是自动跳回当前登录日期。 举例: 登录日期为10月15号,上张凭证的日期为10月21号,再新增加一张凭证时,新增凭证日期会自动跳回10月15号,而不是10月21号。需要手工调回才行。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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