我这里做了个财务费用是做在借方蓝字的。但是结转以后变成了红字借方,这是为什么呢。
2018-4-19 0:0:0 wondial我这里做了个财务费用是做在借方蓝字的。但是结转以后变成了红字借方,这是为什么呢。
我这里做了个财务费用是做在借方蓝字的。但是结转以后变成了红字借方,这是为什么呢。[]把您的财务费用的明细账截个图看下,是所有的财务费用的发生都录在借方?@畅捷服务刘攀:对的,都在借方@丹viy:是什么版本的,12.1么?我试一个来看一下。@畅捷服务刘攀:这是结转前后的凭证@丹viy:这个结转应该是在贷方才对,你软件 有没有打最新的补丁,是用的软件本身的期间损益结转功能吧?@畅捷服务刘攀:对的。直接在期间损益里面结转的。@畅捷服务刘攀:补丁的话是打的很久之前的补丁了@丹viy:打个最新的补丁,如果还是这样就提交账套到支持网看一下具体原因。@畅捷服务刘攀:嗯好的@畅捷服务刘攀:你好。我打了服务社区这里的最新补丁了。但是还是这样的。@丹viy:提交账套到支持网看一下具体原因。@畅捷服务刘攀:没有别的原因了嘛。。。@丹viy:还有一个不太可能的原因,你检查一下你财务费用科目的余额方向是借方还是贷方,正常账套是借方,如果是贷方就肯定是这样显示了,因为这个是系统预置科目一般不会改的。@畅捷服务刘攀:我看了下是在贷方的。。。我不知道是不是性质的原因。这个账套他是个体经商的一个会计准则。。。@丹viy:[/尴尬]那应该是自己修改过,财务费用属于支出类科目,肯定是在借方的,这个一般都不会改,所以一开始没做判断,抱歉。忽略了这个。@畅捷服务刘攀:是我比较混乱。。所以我现在在新建同样会计准则的账套。看下是不是也是这样的。@丹viy:好的。
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用友U8其他年底期末处理时提示有暂估单据U8其他年底期末处理时提示有暂估单据
U8其他-年底期末处理时提示有暂估单据
自动编号: | 7394 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8存货年底期末处理时提示有暂估单据 |
问题名称: | 年底期末处理时提示有暂估单据 | ||
问题现象: | 一张采购发票有两条相同存货记录,与采购入库单结算后,结算单上有一条记录是此存货数量金额都为0。在年底进行结账时,提示还有已经算完成的没有进行暂处理,通过事件查询器分析发现就是这笔结算单未通过检查。但在暂估处理中却无法显示,当然无法处理。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 如果该记录数量金额都为0,而且相应的采购入库单也已生成过红蓝回冲单,则将pursettlevouchs表中的该条记录的baccount由0改为1,然后进行期末处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |