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委托代销发出商品金额对不上

2016-2-6 0:0:0 wondial

委托代销发出商品金额对不上

委托代销发出商品金额对不上
问题版本:802-U8.51A问题模块:16-存货核算
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:委托代销发出商品金额对不上适用产品:U851A----16
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:委托代销发出商品金额对不上
问题现象:用户年度结转后在2005存货中查询委托代销发出商品(成品库、ch001(锄禾冰红茶))发现委托代销发出商品中的期初数据金额有问题,与2004年中的委托代销发货单的金额对不上。我重新打上补丁后,重新结转,数据还是不正确,这个金额相差太大不知道是从那里取出来的。
原因分析:原因:查询存货委托代销发出商品明细账ch001存货2004和2005年,发现发出商品明细账2004年的结存和2005年的期初是相等的,都是数量为119,金额为53895.08,是正确的。而委托代销发货单的金额是销售金额,而发出商品明细账的金额是成本,两者是不一样的。不过2004年有几笔委托代销单价是特别大,可以查看2004年存货明细账看出,这是因为委托代销发货单记账时,根据计价方式取单价,所以取上一笔的结存单价,到四月份都是5.4816,而客户在库存中选择了其他出库单和入库单自动带出单价,而且自动带出的单
解决方案:处理方法:从明细账来看,数据按照系统的记账方式走,一切都是正常的,但是由于客户大量的负出库和出库单自动填单价为“参考成本”,所以造成发货单成本单价异常的情况。可以在选项中选择“帐面为负结存时入库单记账自动生成调整单”来调整单价,使得结存单价总为正数,以避免零成本出库和负出库等所造成的累计使单价异常。而对于已经出现此问题的ch001存货可以先作调整单调整结存单价,以保证以后的发货单记账时单价不再那么大,由于销售发票记账时会取发货单记账时的单价,使得发出商品明细账得以冲减,所以对于已经出现此问题的2004年的

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