用友T3-用友通绝对值分析中预收账款与余额表不平现象解释
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3-用友通绝对值分析中预收账款与余额表不平现象解释
用友T3-用友通绝对值分析中预收账款与余额表不平现象解释财务分析—报表分析—资产负债表—绝对数分析中预收帐款与余额表中的预收账款数字不对应。导致上述现象原因是因为总账中的余额表所体现的是相应科目借方余额-贷方余额的数字。而财务分析中的余额不是按照简单公式计算,相应公式可分解为:应收账款—表示应收账款的借方余额明细科目+预收账款的借方余额明细科目-坏帐准备
应付账款—表示应付账款的贷方余额明细科目+预收账款的贷方余额明细科目
预收账款—表示应收账款的贷方余额明细科目+预收账款的贷方余额明细科目
预付账款—表示应付账款的借方余额明细科目+预收账款的借方余额明细科目
这才导致了财务分析和余额表在某些数字上的不一致情况。
注意:应收账款、预收账款、应付账款、预付账款需设置客户或供应商往来的辅助核算。
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自动编号: | 12594 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 固定资产 |
问题名称: | 固定资产无法进行日常操作 | ||
问题现象: | 客户反映固定资产上月已结帐,但以下月(11月)日期登陆后却无法进行日常操作,平时计提折旧、增加卡片等菜单都消失了,但如以上月日期登陆系统又提示不是最新日期,请以下月(最新日期)登陆 | ||
原因分析: | 可能是进行折旧分配过程有突然中断的过程,因为在查折旧清单时发现登陆月份是本月,但最新月份却是上月。在ACCINFOMATION表中也是如此:最新日期是11月,上次折旧分配日期是9月 | ||
解决方案: | 因正常的取消结帐已无法进行,只能到数据库中更改固定资产结帐标志,然后重新计提折旧,重新结帐,然后一切正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |