1、建账的账户有些没有用到是空白的,年终结账时怎么处理?是划线注销,还是写上此页空白?-2、只有期初余额的要怎么结账?-3、只发生一笔业务的也要本年合计后画双红线吗? _0
2017-11-18 0:0:0 wondial1、建账的账户有些没有用到是空白的,年终结账时怎么处理?是划线注销,还是写上此页空白?-2、只有期初余额的要怎么结账?-3、只发生一笔业务的也要本年合计后画双红线吗? _0
1、建账的账户有些没有用到是空白的,年终结账时怎么处理?是划线注销,还是写上此页空白?2、只有期初余额的要怎么结账?3、只发生一笔业务的也要本年合计后画双红线吗?[]是的,年累计划双红线结账、空白的地方注明空白只有期初余额也要划双红线结账、结转下年期初--[/抱拳]谢谢
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用友U8其他库存总帐不正确U8其他库存总帐不正确
U8其他-库存总帐不正确
自动编号: | 16564 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8库存管理 | 关 键 字: | 库存总帐不正确 |
问题名称: | 库存总帐不正确 | ||
问题现象: | 盘点单,盘点存货时,账面数量错误,和库存台帐和存货结存表中的数量不 符,库存台帐和存货结存表中的数量是一致的! | ||
原因分析: | 由于库存总帐不正确造成的。 分析过程: 通过事件探察器,对盘点单和库存台帐分别进行跟踪,发现盘点单的数量取自库存总帐,台帐等帐表是从收发记录表取数,改写语句如下: --已经结帐最末月是6月,正常情况应该有imonth=1到imonth=7的数据,现在发现6月和7月的都有两条记录,共9条数据 select * from ST_TotalAccount where cwhcode='001'and cinvcode='1020001' order by imonth --收发记录主子表的数据源 select | ||
解决方案: | 由于在库存结帐的时候,程序会写库存总帐,所以,只要重新对库存进行结帐即可。 先执行如下脚本: update gl_mend set bflag_ia=0 where iperiod in ('5','6') 再在库存中取消,5月和6月的结帐,重新结帐,然后再执行如下脚本,改回存货的结帐标志: update gl_mend set bflag_ia=1 where iperiod in ('5','6') 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8其他-在采购计划使用中涉及到审核的,没有地方设置权限?
自动编号: | 7220 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 物料需求 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 权限 |
问题名称: | 在采购计划使用中涉及到审核的,没有地方设置权限? | ||
问题现象: | 在采购计划使用中涉及到审核的,没有地方设置权限,即有给采购计划权限的用户都可以随意的进行审核或弃审,而且审核人也不是当前的操作员,而是在职员档案中任选一员,这样容易造成权责不明晰,请问是否有办法解决? | ||
原因分析: | 目前版本暂且如此,该权限需求可在U850中设置解决。 | ||
解决方案: | 建议升级解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
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出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
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