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银行对帐 _0

银行对帐 _0

银行对帐
U8知识库
问题号:1378
解决状态:最终解决方案
软件版本:其他
软件模块:总账
行业:通用
关键字:U821银行对帐不平
适用产品:U821
问题名称:银行对帐
问题现象:在2003年度的100201001科目银行对帐操作中经常出现对帐结果不平衡或者余额调节表不平衡的问题。反复取消对帐，由于客户的数据量很大，每对帐一次会浪费很大的时间（经常是一天就让一台电脑对帐），而且最后一次对帐结果还是不平衡，两边差几分钱（在我发的数据中的2003年余额)100201001科目2003年初余额调节表双方不平衡
问题原因:100201001科目2003年初余额调节表双方不平衡
解决方案:经查100201001科目2003年初余额调节表双方就不平,解决办法及操作步骤如下:
1.取消该帐套(假设为020)2003年度100201001科目银行对帐及核销;

2.将该帐套输出为另一帐套如888,将888帐套重新结转2003年年度账

3.在UFDATA_888_2003数据库中通过SQL SERVER将以下两个查询分别导出到一ACCESS库中:
–导出期初888帐套100201001科目正确的年初未达日记帐记录
select * from gl_accvouch
where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = ‘100201001’ and iperiod20
and bdelete=0 and dbill_date < '2003-01-01'
order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id
–导出期初888帐套100201001科目正确的年初未达对帐单记录
select * from rp_bankrecp where ccode = ‘100201001’ and ibegin0 and bdelete=0 and ddate < '2003-01-01'

4.取消020帐套记帐至2003年年初;

5.通过以下语句删除020帐套2003年错误的期初未达银行账及对帐单记录;
–删除020帐套100201001科目不正确的年初未达日记帐记录
select * from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2)
and ccode = ‘100201001’ and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date < '2003-01-01'
–删除020帐套100201001科目不正确的年初未达对帐单记录
select * from rp_bankrecp where ccode = ‘100201001’ and ibegin0 and bdelete=0 and ddate<'2003-01-01'

6.通过SQL SERVER 将第3步中输出的记录分别导入UFDATA_020_2003数据库GL_ACCVOUCH及RP_BANKRECP表中;

7.在UFDATA_020_2003数据库CODE表中将100201001科目的DEND字段值改为2002-12-31 00:00:00.000

8.从支持网站下载821总帐最新补丁,打上后重新记帐对帐即可。另外，如果银行对账不平衡时，请不要使用银行帐核销功能，否则将造成以后对账错误。最好在当前年度所有的银行对帐工作做完后进行银行帐核销工作。

补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

2016-4-7 | Tags:会计家园 | 会计家园 | 查看评论(0)

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