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用友总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平

总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平

问题版本: 800-U8.50 问题模块: 1-总账 所属行业: 0-通用 问题状态: http://yun.kuaiji66.com公示 关 键 字: 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平 适用产品: U8 补 丁 号: 开放状态: 用友云基地注册用户 原问题号: 提交时间: 2008-1-8 问题名称: 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平 问题现象: 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平 原因分析: 由于1月份将原一部分损益类科目，由个人往来改为了部门核算！但在辅助核算表中（gl_accass）留有部分记录没有清除！ 解决方案: 1。将所有凭证target="_blank" title="target="_blank" title="用友财务软件">用友软件反记账方法">反记账到1月初； 2。将所有损益科目的辅助余额，从辅助核算表中（gl_accass）清除！ 3。重新记账到2月份后正常！